SignalPlus宏观分析(20240410):通胀仍将稳步发展
昨天市场忙于在 CPI 公布前调整头寸,Bloomberg 报导了纽约开盘时创下纪录的 SOFR 期货大宗交易,随后价格上涨/收益率下跌,表明该交易属于买盘资金,同时 2 年期美债收益率在关键的 4.75-4.80% 持稳,尚未进一步突破。
同一时刻,白宫经济顾问 Brainard 在接受 CNBC 采访时表示,政府仍“预期未来几个月通胀将继续稳步进展”,有些人认为她已经提前知道了数据结果,因此交易员将此解读为即将发布的通胀数据可能接近市场预期,或者只是稍微偏高一些。
同时,大型资产管理公司 State Street 预测最早将在 6 月降息 50 个基点,目前市场预测 6 月降息的可能性仍接近 50-50 ,State Street 的预测显得较为激进,且与 Apollo 认为美联储今年甚至不会降息的看法形成鲜明对比,可以说,当前市场对美联储的观点存在相当大的分歧。
股市大起大落,SPX 指数从高点到低点急遽下跌超过 1% ,引发交易员们议论是否有人已经提前获悉今天的 CPI 数据结果,后续价格缓慢地回升,并在收盘时加速上涨,SPX 再次守住 200 日移动均线,而交易员也已经调整好头寸以迎接通胀数据的发布。
许多资产类别的价格目前都处于重要技术水平附近,SPX 指数徘徊并守住 200 日均线, 2 年期收益率持稳在今年高点 4.80 % 左右,而随著日本央行近期重申鹰派评论(UEDA:希望最终削减日本国债持有量),美元兑日元也保持在 152 左右的两年高点附近。虽然我们对 CPI 数据没有特别的看法,但我们认为交易员目前应该都已经充分对冲,且众多资产类别同时突破重要技术水平的情况很少见,因此我们比较倾向认为数据结果将足够接近市场预测,使得资产得以维持当前趋势。让我们看看 12 小时后的市场情况,祝各位好运!
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