盘中宝——比特币期货ETF炒作消退，获利盘恐慌抛售

市场回顾

币赢研究院曾在10月22日《BTC 长期持有者上周开始抛售，Analytics 与预言机等板块受市场关注》文中指出：Glassnode 链上报告显示，98.34% 的比特币现在是以浮盈的状态被投资者们持有，长期持有者正在一定程度地卖出。在10月21日《比特币期货 ETF 影响几何，大热的 Spell 你了解？》文中探讨比特币ETF影响，摩根大通以 Nikolaos Panigirtzoglou 策略师表示：就其本身而言，BITO 的推出不太可能引发一个更多新资本进入比特币的新阶段。对 BITO 最初的炒作也可能在一周后消退。今日大盘下跌，主要原因就在于：1.长期持有者获利抛售；2.对比特币期货ETF炒作消退。注：本文不代表任何投资建议。

一、大盘概述——比特币市值占比进一步缩小，资金有出逃迹象

大盘行情

据币赢行情显示，BTC连续两日下跌，短线跌破MA5、MA13，空头相对势强，资金有流出迹象，BTC后市预计宽幅震荡。BTC下方重要支撑位在60000美元附近，上方重要阻力位为64000美元。BTC 24小时涨幅-3.88%；ETH 24小时涨幅-0.97%。

数据观察

据Coinmarket数据显示，BTC目前市值占比44.5%（昨日45.0%），BTC市值占比进一步回落。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为73（昨日76），市场情绪整体维持高位。据OKLink数据显示，灰度GBTC溢价率为-15.41%（昨日-12.9%），GBTC今日解锁64.71万份。据币coin数据显示，截止今日16时，BTC当前资金费率+0.01%（昨日+0.017%）；目前比特币RSI 14（买卖相对强弱指数）为57.12（昨日61.90），场内卖盘力量有所增强。

宏观消息

1. FDIC主席：美国银行监管机构正探索提供银行使用加密货币的“路线图”；

2.资管公司WisdomTree或将其管理型期货策略基金的5%投资于比特币期货；

3.比特币Taproot升级将于11月16日生效；

4.红杉资本计划加大对加密货币的投资；

5.ETF发行商Direxion申请推出做空比特币期货的ETF；

6.前美联储主席格林斯潘日前警告称，美国的通胀趋势远远高于美联储2%的平均通胀目标，并将持续相当一段时间。

二、板块异动——大盘恐慌抛售，Meme Token板块逆势增长

板块数据分析

最近24小时内涨幅最大的五个板块分别为：Oracle（5.2%）、Yield Aggregator（4.2%）、Prediction Markets（3.9%）、Meme Tokens（3.1%）、Yearn Ecosystem（2.3%）；

7天内涨幅最大的五个板块：Social Money（142.3%）、Rebase Tokens（79.9%）、Meme Token（38.6%）、Fantom 生态（50%）、Olympus Pro（42.6%）。

机构投资板块

在A16Z Portfolio 板块中，24小时跌幅前三的币种：KEEP（-19.6%）、OXT（-8.79%）、HNS（-6.26%）；

在Coinbase Ventures Portfolio板块中，24小时跌幅排名前三的币种为：EDG（22.58%）、KEEP（19.6%）、AUDIO（17.28%）；

在DCG Portfolio 板块中，24小时跌幅涨幅排名前三的币种为：STX（-7.34%）、ZEC（-7.00%）、ZEN（-6.80%）；

在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅涨幅前三的币种为：ART（23.41%）、AAVE（17.92%）、BAL（3.9%）；

在Multicoin Capital Portfolio 板块中，24小时涨幅涨幅前三的币种为：HNT（6.12%）、PERP（3.73%）、ALPHA（1.575）。

板块消息

1.NFT市场Rarible与软件巨头Adobe合作，以确保NFT真实性；

三、大币种异动——鲸鱼大仓买入SHIB，1INCH盘中大涨

大币种数据异动

加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：SHIB（30.4%）、HOT（16.3%）、SAFEMOON（15.5%）、AAVE（14.0%）、TFUEL（10.8%）；

热门赛道币种异动

DeFi赛道排名涨幅前三：1INCH（65.75%）、AAVE（19.93%）、GNO（3.11%）；

NFT赛道排名涨幅前五：DVI（29.20%）、SURE（9.15%）、GHST（6.20%）；

Play To Earn 板块7日涨幅排名前三：SMI（95.84%）、CWS（31.06%）、BCMC（21.12%）；

每日热度最高的前五个币种分别为：BabyFB、EMPIRE、ATH、ERABBIT、ELON。

大币种消息

1.匿名账户在周一晚间购买2766亿枚SHIB，总计花费约1150万美元；美国R&B明星Jason Derulo透露其是SHIB早期投资者；柴犬币现在的市值超过了日本汽车制造商日产（199 亿美元）和韩国科技公司LG电子（198.8 亿美元）。

2.Chainlink联合创始人Sergey Nazarov表示，要建立一个快速迭代、面向服务的基础架构，集中包括一些是链上，一些是链下。Chainlink提供的是链下服务，包括链下的数据，以及确保输入智能合约的数据是真实可靠的。

3.以太坊二层扩容网络Boba Network宣布OVM 2.0将于10月28日部署至主网；

4.Near Protocol联合创始人：Near计划在11月份主网进行再分片，为其添加Forex的功能；

5.以太坊浏览器Etherscan与智能合约平台Moonbeam集成以创建Moonscan；

6.OP Games与游戏公会Yield Guild Games达成合作；

四、合约数据异动——空头持仓明显占优，BTC短线看涨情绪有所上升

据币coin数据显示，截止13：00，BTC在Bitmex上多空持仓量比为：多头53.14%，空头46.86%，多头持仓占据优势。据OKEx合约数据显示，在小时图上，BTC多空持仓人数比震荡走高，市场短线看涨情绪上升。

综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，多空持仓人数比震荡走高，BTC短线看涨情绪相对浓厚。

五、大V观点——比特币ETF炒作开始消退，市场现恐慌盘

1.据彭博高级ETF分析师James Seyffart披露的数据显示，美国两个BTC期货ETF上市交易一周后，现在持有资产总价值已经达到12.6亿美元，但是差距明显，其中ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）为12.2亿美元，而Valkyrie Bitcoin Strategy ETF（BTF）仅为4000万美元。这在一定程度上，显示出资金流入放缓，比特币期货ETF炒作迹象开始消退。

2. 摩根大通以 Nikolaos Panigirtzoglou 策略师在10月21日曾表示：“就其本身而言，BITO （比特币期货ETF）的推出不太可能引发一个更多新资本进入比特币的新阶段。相反，我们认为比特币是比黄金更好的通胀对冲工具，这是当前上涨的主要原因，引发了自 9 月以来从黄金 ETF 转向比特币基金的趋势，这种资金流动的变化仍然支持比特币到年底的看涨前景。与此同时，比特币投资者已经有了“多种投资选择”。在加拿大推出的 Purpose 比特币 ETF （代码为 BTCC）起初受到热烈欢迎，但随后逐渐消退。对 BITO 最初的炒作也可能在一周后消退。

六、研报解读——加密市场正处于一个超级周期，DeFi和NFT只是刚刚起步

Deribit发表《探讨加密货币的未来：我们是否处于一个加密货币超级周期？》，文中指出：

1. 将加密货币与纳斯达克（NASDAQ）市值（在不同时期）进行并排比较，表明我们正处于一个超级周期。

2. 这两个市场在超级周期中表现出类似发展阶段：认识和初步采用（缓慢上升趋势，2017年的牛市）、泡沫破裂（快速抛售，2018年的崩盘）、盘整（横向交易）、狂热（价格快速上涨）。

3. 随着BTC成熟为一种投资资产（即使现在有了Tradfi ETF），DeFi和NFT也只是刚刚起步，将成为下一个超级周期。

4.人气和社区是藏品价格上涨的驱动因素，而这一切都归结为文化和地位的吸引力。Cryptopunks是类似于BTC的NFT先行者，它的价值到目前为止比任何其他收藏品都要保持得好，BoredApe系列也是值得注意的。

5. 当前的NFT艺术趋势和Play-to-earn（P2E）趋势与郁金香狂热现象非常相似。与所有此类泡沫一样，这个故事最终会演变成指数分布，只有最顶尖的几个项目或系列能够存活下来，就像2018年的ICO崩溃一样，99%的ICO都消失了。