SignalPlus宏观研报(20230829):香港迎来虚拟资产新时代
中国在过去这个周末宣布了一系列支持市场的举措,包括证券交易印花税减半和限制大股东减持,以期重振股市表现,然而,由于对经济缺乏更强而有力的措施,加上外资大量抛售,沪深 300 指数的反弹从开盘时的 5.5% 滑落至仅 1.2% ,股市资金流出持续不断,创业板创下两年多来最大日内跌幅(-5.6% );自 2004 年以来,沪深 300 指数仅出现过 3 次如此大的回撤,其中两次是在全球金融危机期间,一次是在 A 股泡沫破灭期间,在过去这些场景,市场最后都成功地在 5 天和 30 天的基础上实现了小幅反弹,希望在未来几周我们也能再度看到类似的正面走势。
除中国以外,市场较为平静,昨天英国休市,美国市场在下周一劳动节也会休市,市场在 Jackson Hole 后延续走势,美国股市上涨 0.5-1% ,而随著 2 年期和 5 年期债券拍卖如预期地到来,收益率曲线整体走软约 3 个基点。
虽然本周有一些重要经济数据即将发布,像是 JOLTS / PCE / ISM / NFP,但本周五的 10 年期期货跨式策略价格相对较低,仅略超过 54 ticks,低于今年非农就业数据发布周的平均 68 ticks(来源:花旗),显示市场对当前利率定价较有信心(定价反映美联储加息机率为 20% );此外, 2 年期债券自 2006 年以来首次出现超过 5% 的票面利率,毫无疑问引起了一些购买兴趣,储户已经很久没有看到这个水平的收益率了。
在香港,HashKey Exchange 成为香港首家持牌的零售虚拟资产交易所,首先开放 BTC/ETH/USDT 交易,政府官员和高层管理人员皆出席了开幕式,希望标志著一个数字资产交易及发展的新时代。
同时,随着市场准备迎接美国长周末,BTC ETF 批准的第一个初始截止日也即将到来,预计在 SEC 与 Grayscale 诉讼案找到解决方案前,美国 SEC 会继续采取“拖延”战术。
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