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SignalPlus宏观研报(20230621):股市迎来季末抛售警报,加密货币市场迎来新机遇

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SignalPlus宏观研报(20230621):股市迎来季末抛售警报,加密货币市场迎来新机遇

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SignalPlus宏观研报(20230621):股市迎来季末抛售警报,加密货币市场迎来新机遇

BTC 的隐含波动率已经基本等于历史波动率了,波动率溢价都没了。期权的价格现在其实很合算,适合买。

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强劲的新屋开工数据迎接美国市场从假期中回归, 5 月份新屋开工数飙升 21.7% 至 163.1 万户,远高于市场预期,且是 2016 年以来最大的月增幅度,单户住宅增长 18.5% ,而多户住宅则激增 27.1% ;虽然我们在之前的评论中已经提过美国消费者和住宅市场的强劲,但考虑到 30 年期抵押贷款利率仍在 7% 左右的 20 年高点徘徊,当前房地产市场的活跃仍然令人难以置信。

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另一方面,追踪一些在美国上市、较受欢迎的中国企业股票的 Nasdaq “金龙指数 (Golden Dragon Index)” 昨天下跌了 4.9% ,创下今年以来第二大单日跌幅,这要归咎于中国 5 年期贷款市场报价利率 (LPR) 的降幅小于市场预期,打击了人们对中国人民银行即将出台“全面”宽松政策的期望;自 2021 年以来,中国相关股票的表现相对于 SPX 500 指数一直落后,希望从 Blinken 国务卿访问北京开始两国关系能进一步解冻,双方在会谈顺利结束后都释出了善意。

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在美国方面,股票市场延续上周五 OpEX 的走势下跌了 0.5% ,基于近期股市异常热烈的情况,华尔街开始警告可能会出现季末的股票抛售活动,摩根大通的 Nikos 估计,“平衡基金、美国确定给付制养老金和挪威央行/日本 GPIF/瑞士央行在月底/季末潜在出售的股票可能高达 1, 500 亿美元”,而高盛也基于以下因素主张应该采取更具防御性的策略:

  • SPX 期权看跌/看涨比例偏斜情况显著下降

  • 指数反弹行情中的市场宽度异常狭窄

  • 大多数指标都显示股票估值过于昂贵

  • 即使在这些负面背景下,投资者情绪转向两年来最正面的水平

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在加密货币方面,主流兴趣突然升温,受 Citdael、Fidelity 和 Charles Schwab 等支持的受监管加密货币交易所 EDX 宣布上线,除了现货交易之外,该交易所还计划引入 EDX 清算服务作为集中清算的解决方案,其他知名投资人还包括 Paradigm、Sequoia、Virtu、GSR 和 Hudson River Trading;另外,在采取不同行动表明其更深入参与数字资产领域的意图后,Fidelity 据传也可能在近期提交自己的现货 ETF 申请。

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作为回应,加密货币价格在过去几个交易日中反弹了约 7 – 10% ,收复了自币安 FUD 以来的大部分跌幅,由于这波涨势主要由 TradFi 巨头重新点燃主流兴趣的市场期待来推动,由 BTC 领涨,得益于此,BTC 的主导地位已回升至 51% ,是 2021 年以来的最高水平。

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