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鲍威尔讲话后比特币下跌,是抄底的机会还是逃顶?

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宏观经济和金融市场

8日美国纽约股市,道指收于574美元(1.72%),较前一交易日下跌,纳斯达克指数收于145美元(1.25%)。

 

“最近的经济数据(通胀压力)强于预期,”鲍威尔在听证会上的证词中表示。他建议上调政策利率的终端利率,重新扩大加息步伐。

 

因此,美国利率期货市场对下届联邦公开市场委员会加息50个基点的预期跃升至69.8%。前日为31.4%,上月为9.2%,可见开始迅速纳入。

连线:纳斯达克等美股全线下跌主席鲍威尔国会证词反感,美元兑日元至137日元水平| 天天要闻 第八届金融短观

连接:加密货币投资者推荐的股票投资,日本和美国的代表性加密货币股票“10选”

 

虚拟货币市场

加密资产(虚拟货币)市场,比特币较上日下跌1.58%至22107美元。

市场人士避险情绪增强,美股指数下跌,带动下跌。

一旦美元跌破21,500美元的支撑线(下支撑线),预计将进一步下跌。10日就业数据,14日CPI(美国消费者物价指数),22日美国联邦公开市场专员。随着FOMC会议的临近,预计市场将出现抛售,为波动性增加(价格波动)做准备。

 

根据 CoinMetrics 的数据,美国股市(标准普尔 500 指数)与比特币(BTC)价格之间的“正相关性”正在消退。相关系数降至0.30,为2010年4月以来的最低水平。2010年9月创下历史新高0.66。

相关系数是表示相似程度的统计指标。值为 1.0 表示完全相关,负值表示逆相关。

 

在过去的历史中,比特币与标准普尔 500 指数之间的相关系数(60 

天)很少达到 0.3,甚至出现过负值(负相关)的情况。2018年,加密货币泡沫破灭,暂时跌至-0.22。

 

另一方面,2020年3月新冠冲击发生时,股票、比特币等风险资产普遍暴跌,相关系数飙升至0.4。

 

根据研究公司 Arcane Research 的数据,自 2020 年 7 月左右以来,比特币与传统金融市场的相关性显着增加,当时由于新冠冲击后大规模货币宽松的影响,风险资产开始飙升。机构投资者的涌入似乎正在产生影响。

 

市场不确定性

由于去年 11 月破产的主要加密资产(虚拟货币)交易所 FTX 的影响,加密市场的不确定性仍然很大。

 

本月2日,美国银行控股公司Silvergate Capital宣布无法在截止日期前提交财务报表等方面的财年年报(Form 10-K)。

据透露,美国主要交易所Coinbase、稳定币发行方Paxos、Crypto.com等主要加密资产相关公司相继终止汇款交易和资金结算合作。

 

3日,它决定废除自己的支付网络“SEN(Silvergate Exchange Network)”,该网络可以用比特币作为抵押品筹集美元,称“已经出现过度风险”。最重要的是,据说该公司已从美国联邦住房贷款银行借款 36 亿美元。

 

于是,各大衍生品交易所Bybit宣布暂停通过银行转账(包括SWIFT)进行美元结算。

 

今年 1 月,加密货币借贷公司 Genesis Global Capital 宣布已根据美国破产法第 11 章申请破产保护。由于估计有 10 亿至 100 亿美元的债务,Genesis 的母公司 Digital Currency Group (DCG) 受到了担忧。DCG 拥有发行比特币共同基金 (GBTC) 的 Grayscale。

2 月 8 日,英国《金融时报》报道称,灰度以约 2200 万美元的价格出售了部分持股,包括以太坊投资信托基金 (ETHE),以偿还债权人。新闻中报道。

 

连接: DCG 出售灰度提供的加密货币共同基金的部分股份 = 报告

另一方面,本月7日,就Grayscale起诉美国证券交易委员会(SEC)不允许比特币投资信托(GBTC)转换为交易所交易基金的问题举行了口头辩论(交易所交易基金)。它进行了。法院对 SEC 的裁决提出质疑。

 

Grayscale 声称,比特币实物 ETF 的批准将使其置于芝加哥商品交

易所 (CME) 的监管之下,这将为投资者提供更大的保护。SEC 已经批准了比特币期货 ETF,但一再拒绝批准实物 ETF。

 

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